中银招利债券A(007752)
2021-03-03
1.0911
0.3587%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -638.45 | 60.81 |
| 债券的买卖价差收入 | 3,167.35 | 530.92 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 180.35 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 2,928.71 | 1,803.60 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 5.03 | 86.36 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 27.07 | 382.99 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.93 | 0.26 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,613.34 | 5,849.43 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 620.06 | 504.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 177.16 | 144.18 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 686.55 | 221.36 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.79 | 1.18 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 13.89 | 17.52 |
| 费用合计 | 1,674.58 | 955.43 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
