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汇安量化先锋混合A(007775)

2022-12-08     1.1952-0.2337%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-501.62819.51570.401,256.33
    债券的买卖价差收入0.020.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.9922.6114.5625.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.38
  其他收入
    银行存款利息收入-2.491.840.603.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6230.958.0536.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-680.68376.85484.341,828.52
费用
    基金管理费29.0263.7726.5789.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8410.634.4314.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.430.170.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.0712.476.1613.59
  费用合计42.74146.9565.27183.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00