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天弘弘新混合发起A(007781)

2024-05-17     1.31650.2208%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-0.33-0.9417.4917.49
    债券的买卖价差收入-137.2541.65-74.00-47.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.080.090.060.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.542.084.850.78
  其他收入
    银行存款利息收入44.2025.4870.6113.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.921.5468.480.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计133.84386.75-361.78-95.08
费用
    基金管理费40.3028.0440.3710.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.934.866.731.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.160.050.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.984.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.9612.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.729.7919.708.29
  费用合计65.2542.9467.0320.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00