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博时央创ETF联接C(007797)

2021-06-18     1.15950.3722%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-979.21-969.39
    债券的买卖价差收入-9.71-4.87
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.481.28
    债券投资收益8.077.54
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入10.0910.09
  其他收入
    银行存款利息收入13.2611.90
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它82.2978.67
    小计0.000.00
  收入合计1,904.68-1,660.46
费用
    基金管理费19.0018.55
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费6.336.18
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.002.98
    律师费0.000.00
    银行费用1.200.72
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费8.005.97
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计13.209.67
  费用合计168.78144.48
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00