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兴全合泰混合A(007802)

2023-01-31     1.6398-0.1644%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-80,581.07273,850.46147,753.24202,433.63
    债券的买卖价差收入2,029.931,644.882.691,069.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,329.654,576.533,021.056,818.61
    债券投资收益0.00504.55439.271,055.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入88.29294.60114.11223.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它158.961,142.84435.662,326.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-138,635.17219,865.97138,652.57339,337.67
费用
    基金管理费6,697.6514,027.075,719.4812,260.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,116.272,337.84953.252,043.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0080.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.976.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.027.563.788.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出0.000.260.000.00
    小计13.8327.6313.6127.37
  费用合计8,238.8422,574.639,309.2521,815.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00