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兴全合泰混合A(007802)

2024-04-19     1.1226-1.1709%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-114,406.30-42,125.50-105,623.64-80,581.07
    债券的买卖价差收入725.55368.473,047.272,029.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,419.563,180.225,797.665,329.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.920.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入122.6146.79157.2088.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它92.0870.47281.75158.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-124,388.35-68,245.46-256,011.28-138,635.17
费用
    基金管理费9,755.755,741.3013,002.906,697.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,625.96956.882,167.151,116.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.662.886.013.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.4613.7027.8113.83
  费用合计12,129.397,083.8716,000.818,238.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00