兴全合泰混合C(007803)
2021-01-15
1.6675
0.7127%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 33,160.16 | 6,046.84 |
债券的买卖价差收入 | 834.59 | 390.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 5,082.58 | 0.00 |
债券投资收益 | 525.00 | 0.22 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 137.03 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 162.37 | 486.89 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,666.93 | 64.15 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 81,274.46 | 53,006.92 |
费用 |
基金管理费 | 6,635.87 | 1,935.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,105.98 | 322.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 8.30 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.95 | 0.93 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 3.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 13.35 | 9.97 |
费用合计 | 11,916.07 | 3,344.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |