兴全合泰混合C(007803)
2021-01-15
1.6675
0.7127%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 33,160.16 | 6,046.84 |
| 债券的买卖价差收入 | 834.59 | 390.53 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 5,082.58 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 525.00 | 0.22 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 137.03 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 162.37 | 486.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1,666.93 | 64.15 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 81,274.46 | 53,006.92 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 6,635.87 | 1,935.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,105.98 | 322.65 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 8.30 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.95 | 0.93 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.45 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 13.35 | 9.97 |
| 费用合计 | 11,916.07 | 3,344.50 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
