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博道志远混合A(007825)

2022-11-25     1.6197-1.0024%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-649.883,410.151,260.6610,333.24
    债券的买卖价差收入37.22153.8777.23373.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.46116.76101.01188.55
    债券投资收益0.0024.9713.8836.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.6714.946.4215.37
  其他收入
    银行存款利息收入3.407.333.718.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.7428.7719.9256.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-368.742,991.081,373.298,852.56
费用
    基金管理费122.70248.67124.80331.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.3633.1616.6444.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.530.180.112.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4315.007.9316.00
  费用合计167.27416.38218.61626.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00