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华润元大量化优选混合C(007827)

2021-07-29     1.42680.0772%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,101.92817.341,773.45
    债券的买卖价差收入-29.663.785.35
    配股权证收入0.070.070.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益481.24143.39-1.15
    债券投资收益162.6376.6937.04
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.572.551.92
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它13.802.932.84
    小计0.000.000.00
  收入合计2,793.54-107.601,344.93
费用
    基金管理费268.1086.7462.57
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费44.6814.4610.43
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出123.1340.6222.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.493.63
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.750.340.19
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.978.63
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.30
    其他支出0.000.002.48
    小计17.758.8015.23
  费用合计509.60174.21153.84
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00