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广发聚宝混合C(007848)

2024-07-23     1.4099-0.5923%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88.44101.97-299.27-173.13
    债券的买卖价差收入817.62524.121,783.991,318.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.84131.36319.57187.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.995.098.620.12
  其他收入
    银行存款利息收入1.590.865.422.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.138.27112.5739.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计531.33962.03-1,153.01-1,450.17
费用
    基金管理费487.90271.201,077.58626.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费81.3245.20179.60104.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.982.2432.3327.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.401.795.303.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.590.311.480.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.719.9122.5012.34
  费用合计691.08383.301,492.84879.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00