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广发聚宝混合C(007848)

2024-03-28     1.43840.2649%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入101.97-299.27-173.133,455.23
    债券的买卖价差收入524.121,783.991,318.39-243.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.36319.57187.41437.68
    债券投资收益0.000.000.003,995.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.098.620.1210.46
  其他收入
    银行存款利息收入0.865.422.966.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.27112.5739.93220.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计962.03-1,153.01-1,450.178,234.21
费用
    基金管理费271.201,077.58626.281,665.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.20179.60104.38277.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.2432.3327.4947.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.795.303.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.480.861.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.9122.5012.3424.85
  费用合计383.301,492.84879.352,500.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00