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金信稳健策略混合(007872)

2023-01-20     1.5928-0.8651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-46,432.18-3,141.75-162.62274.10
    债券的买卖价差收入93.545.894.780.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益397.23187.6233.925.06
    债券投资收益0.0099.100.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.67
  其他收入
    银行存款利息收入13.6526.513.302.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,133.713,984.98251.3552.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45,600.9211,266.0118,380.41958.41
费用
    基金管理费1,711.321,727.03109.5755.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费171.13172.7010.965.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.0012.030.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.901.280.170.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.002.480.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8312.284.643.28
  费用合计1,896.282,721.42236.83123.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00