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金信稳健策略混合A(007872)

2025-07-18     1.57532.2723%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-16,201.241,492.345,647.66
    债券的买卖价差收入0.0055.62300.40197.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00413.17569.32427.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.007.9031.9622.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.00300.951,573.251,204.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-40,899.19577.1535,547.70
费用
    基金管理费0.001,030.163,797.932,107.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00128.77379.97210.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.001.461.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.495.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.521.611.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.008.9818.619.71
  费用合计0.001,168.084,197.972,329.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00