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金信稳健策略混合A(007872)

2024-06-14     1.2286-2.0958%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,492.345,647.66-62,361.88-46,432.18
    债券的买卖价差收入300.40197.06227.3293.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益569.32427.31478.57397.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.9622.1032.8913.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,573.251,204.142,814.441,133.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计577.1535,547.70-78,973.83-45,600.92
费用
    基金管理费3,797.932,107.783,931.601,711.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费379.97210.78393.16171.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.461.388.484.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.735.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.611.031.850.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.619.7118.859.83
  费用合计4,197.972,329.654,352.091,896.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00