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长城量化小盘股票A(007903)

2024-06-18     1.10930.2712%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,136.97618.05-1,788.58-2,700.74
    债券的买卖价差收入51.637.739.315.99
    配股权证收入-21.07-7.10-192.40-212.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益227.15167.8485.3082.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.822.357.224.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.790.625.014.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,692.831,575.78-3,457.20-2,650.32
费用
    基金管理费285.6285.67161.8792.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.6014.2826.9815.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.730.060.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.743.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.010.070.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.565.7511.577.74
  费用合计364.66105.78200.38115.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00