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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 搜狐基金
财通资管鸿福短债债券A(007915)
2024-12-06
1.17420.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 21,178.42 | 44,448.56 | 22,924.13 | 82,213.53 |
配股权证收入 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | -284.48 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.59 | 69.50 | 37.20 | 347.01 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 917.22 | 994.98 | 356.98 | 3,286.50 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.47 | 50.01 | 10.90 | 166.83 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 24,841.52 | 59,261.00 | 33,974.32 | 74,658.04 |
费用 |
基金管理费 | 2,226.44 | 4,315.75 | 2,175.11 | 7,855.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 742.15 | 1,438.58 | 725.04 | 2,618.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,272.00 | 3,598.95 | 1,841.42 | 10,162.80 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.72 | 11.50 | 5.70 | 11.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.70 | 9.84 | 4.70 | 10.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.57 | 1.77 | 3.56 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.27 | 37.03 | 18.23 | 38.00 |
费用合计 | 4,715.83 | 10,344.40 | 5,253.75 | 22,638.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |