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万家家享中短债债券C(007926)

2021-11-26     1.02550.0293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入8.96-290.78129.34-3.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益375.841,046.11835.11151.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.906.922.195.65
  其他收入
    银行存款利息收入2.635.142.801.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.131.941.978.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计472.50704.31827.14216.47
费用
    基金管理费36.3672.8354.9014.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.1224.2818.304.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出43.18181.59148.756.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.002.240.82
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.793.242.080.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.97-0.08
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.693.601.800.90
    其他支出1.100.120.060.03
    小计8.5416.9712.153.23
  费用合计105.42305.12240.1432.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00