经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -23,857.13 | 16,203.60 | -97,294.71 | -58,715.51 |
债券的买卖价差收入 | 202,833.23 | 92,802.78 | 254,842.88 | 155,786.35 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 17,751.35 | 8,450.82 | 26,779.81 | 15,304.74 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 188.17 | 188.17 | 84.99 | 75.56 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 708.40 | 292.18 | 1,009.19 | 457.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 492.64 | 86.25 | 1,171.12 | 1,014.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 161,360.00 | 190,165.86 | -119,955.71 | 19,774.73 |
费用 | ||||
基金管理费 | 33,601.63 | 15,653.06 | 39,327.79 | 21,551.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11,200.54 | 5,217.69 | 13,109.26 | 7,183.78 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 35,169.10 | 12,017.81 | 23,011.24 | 8,980.97 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.70 | 5.80 | 11.70 | 5.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 13.91 | 6.55 | 13.81 | 7.16 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.15 | 1.35 | 3.35 | 1.55 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
小计 | 40.88 | 19.72 | 41.00 | 20.54 |
费用合计 | 84,439.49 | 35,131.38 | 81,199.94 | 41,027.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |