行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富人工智能ETF联接C(008021)

2025-04-25     0.82571.0278%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14.92-4.51-22.95-22.40
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.440.000.050.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.833.484.782.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它223.3280.52155.25107.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,841.14-1,768.44-2,267.312,550.12
费用
    基金管理费9.124.155.552.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.820.831.110.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.492.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.070.440.810.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.078.9010.815.39
  费用合计74.9935.5947.5820.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00