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兴银先锋成长混合A(008037)

2023-02-08     1.2289-0.6468%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-159.242,086.851,278.256,364.26
    债券的买卖价差收入26.26-22.95-44.52-75.76
    配股权证收入0.003.621.78-429.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.0826.5319.97153.01
    债券投资收益0.0010.676.3622.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.430.43132.13
  其他收入
    银行存款利息收入2.427.284.6560.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.654.203.40101.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-550.451,066.60535.957,422.58
费用
    基金管理费31.27103.8362.85401.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2117.3010.4866.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.794.102.034.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.450.261.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.2718.359.1419.65
  费用合计48.50252.63148.54774.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00