经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -159.24 | 2,086.85 | 1,278.25 | 6,364.26 |
债券的买卖价差收入 | 26.26 | -22.95 | -44.52 | -75.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 3.62 | 1.78 | -429.35 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 11.08 | 26.53 | 19.97 | 153.01 |
债券投资收益 | 0.00 | 10.67 | 6.36 | 22.64 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 132.13 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.42 | 7.28 | 4.65 | 60.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.65 | 4.20 | 3.40 | 101.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -550.45 | 1,066.60 | 535.95 | 7,422.58 |
费用 | ||||
基金管理费 | 31.27 | 103.83 | 62.85 | 401.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.21 | 17.30 | 10.48 | 66.97 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.79 | 4.10 | 2.03 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.45 | 0.26 | 1.35 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.48 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 5.27 | 18.35 | 9.14 | 19.65 |
费用合计 | 48.50 | 252.63 | 148.54 | 774.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |