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博远增强回报债券C(008045)

2024-05-17     0.90140.2781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-506.12418.93-6,522.52-5,426.72
    债券的买卖价差收入-322.71-83.441,726.97369.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.5718.27114.7554.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.352.356.482.74
  其他收入
    银行存款利息收入4.402.8825.5218.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.050.900.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-484.81788.21-5,895.81-4,354.54
费用
    基金管理费140.5189.25432.99257.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.1119.1292.7855.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出48.1435.44217.16157.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.402.987.203.57
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.351.440.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.471.67
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7311.1224.2611.99
  费用合计249.53160.01794.94500.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00