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惠升惠新混合C(008062)

2023-09-21     0.72370.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-09-252023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-1,491.39-2,679.33-1,450.84
    债券的买卖价差收入0.000.001.151.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0040.2132.6230.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.455.323.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.002.6211.396.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.001.7012.090.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.14-1,238.58-3,452.21-1,053.04
费用
    基金管理费0.0013.5444.5724.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.002.267.434.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.230.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.488.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.023.5310.235.07
  费用合计0.0220.6864.0834.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00