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惠升惠新混合C(008062)

2021-09-17     1.61051.5768%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入477.06754.38-471.49
    债券的买卖价差收入-3.99-0.840.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.00217.42137.51
    债券投资收益0.010.020.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入5.593.602.31
  其他收入
    银行存款利息收入10.6316.206.55
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它27.57221.38165.92
    小计0.000.000.00
  收入合计801.461,491.30-152.08
费用
    基金管理费22.1534.7919.92
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费3.695.803.32
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.001.68
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.200.280.07
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.4811.004.62
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计4.6715.326.41
  费用合计52.06100.2150.68
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00