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汇添富中盘积极成长混合C(008066)

2024-03-28     0.99890.4020%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,013.42-84,531.78-84,956.34228,220.26
    债券的买卖价差收入0.00-25.100.00132.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,858.292,045.841,638.051,567.44
    债券投资收益0.000.000.0068.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入129.04402.74200.92325.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.81160.07117.74617.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31,501.04-90,989.22-34,100.9742,523.67
费用
    基金管理费2,552.546,453.663,214.379,791.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费425.421,075.61535.731,631.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.861.650.943.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.470.270.050.00
    小计12.6524.7212.3026.52
  费用合计3,097.037,818.943,896.9920,173.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00