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万家自主创新混合A(008120)

2022-12-02     1.1337-0.5090%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,647.2067,664.1721,962.3371,345.70
    债券的买卖价差收入16.180.000.00-2.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益455.67602.13609.28396.09
    债券投资收益0.0040.280.003.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.162.16180.13
  其他收入
    银行存款利息收入33.0596.8854.32266.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.742,380.101,107.311,657.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-97,748.7636,547.3541,735.95113,716.30
费用
    基金管理费2,396.885,489.412,721.555,033.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费399.48914.90453.59838.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.260.000.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.260.140.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9720.069.9718.12
  费用合计2,877.148,188.044,197.728,252.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00