0.5197% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 222,633.34 | 163,504.17 | 290,448.84 | 27,940.72 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,385.98 | 1,239.68 | -719.96 | 1,177.76 |
| 配股权证收入 | -109,054.60 | -90,131.10 | -255,479.16 | -18,633.04 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 15,675.12 | 8,476.68 | 13,233.19 | 7,072.44 |
| 债券投资收益 | 20,992.15 | 10,207.15 | 18,619.44 | 6,187.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 359.22 | 54.89 | 559.16 | 522.58 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2,908.28 | 930.58 | 1,188.07 | 425.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 564.00 | 456.46 | 1,169.31 | 434.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 50,529.50 | 97,638.06 | 179,315.43 | 73,530.37 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 36,147.53 | 15,823.88 | 27,023.30 | 8,926.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6,024.59 | 2,637.31 | 4,503.88 | 1,487.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.12 | 0.37 | 8.33 | 4.53 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 4.46 | 9.00 | 4.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.96 | 2.29 | 5.23 | 2.20 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.47 | 1.61 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 29.43 | 14.31 | 29.95 | 14.51 |
| 费用合计 | 59,574.96 | 25,294.86 | 40,834.71 | 12,889.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |