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中银添瑞6个月债券A(008146)

2022-01-21     1.02020.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.00-0.290.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益63.483,076.342,096.6325.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.92394.54248.7314.36
  其他收入
    银行存款利息收入3.6719.6412.249.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计103.083,745.292,548.3049.83
费用
    基金管理费9.54259.93165.264.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3864.9841.311.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00108.66103.050.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.49-0.58
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.062.120.690.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.970.22
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.713.601.800.06
    其他支出0.064.020.060.00
    小计10.2726.7411.01-0.31
  费用合计29.10488.56337.195.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00