行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方大盘红利50ETF联接A(008163)

2022-05-19     1.17190.2738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入286.13285.611,348.00-142.30
    债券的买卖价差收入3.436.72-7.14-3.17
    配股权证收入8.8814.4948.525.18
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益341.710.6853.4813.61
    债券投资收益13.9211.8440.3615.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0050.6850.68
  其他收入
    银行存款利息收入8.806.5382.2173.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.231.071.330.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,928.063,682.684,308.96-3,663.43
费用
    基金管理费9.597.8788.6162.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.921.5717.7212.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.300.241.700.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.003.477.004.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.860.601.360.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8610.028.365.38
  费用合计113.9593.80262.52140.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00