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同泰慧利混合C(008181)

2025-05-16     1.05320.2284%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-623.66-3,172.34-1,815.09-943.15
    债券的买卖价差收入54.610.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益177.10162.2883.7383.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.115.185.401.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它31.3330.6518.2811.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4.82-2,579.49-1,692.21-12.19
费用
    基金管理费217.55123.41169.9452.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.2620.5728.328.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.993.501.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.020.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9712.001.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.001.351.35
    小计12.017.9616.884.59
  费用合计287.32163.66237.8872.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00