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同泰慧利混合C(008181)

2024-07-19     0.95830.9906%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,815.09-943.15-2,376.86-2,372.05
    债券的买卖价差收入0.000.001.95-1.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.7383.7132.9122.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.560.56
  其他收入
    银行存款利息收入5.401.543.532.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.2811.4112.576.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,692.21-12.19-3,039.83-1,872.49
费用
    基金管理费169.9452.91125.5280.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.328.8220.9213.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.243.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.020.060.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.001.9812.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.351.355.565.56
    小计16.884.5920.6313.05
  费用合计237.8872.96175.36111.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00