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诺安研究优选混合A(008185)

2022-09-28     0.9920-2.4294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,690.9915,632.7213,356.1114,010.01
    债券的买卖价差收入-0.04-0.04-0.050.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.83255.00244.25443.61
    债券投资收益0.000.110.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0059.49
  其他收入
    银行存款利息收入11.2617.289.93113.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.6573.9658.83532.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,236.598,437.217,158.7225,700.16
费用
    基金管理费186.02515.74295.401,041.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.0085.9649.23173.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3319.4511.278.49
  费用合计236.361,070.94627.141,770.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00