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淳厚信睿混合A(008186)

2024-04-15     1.84660.9402%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,382.2616,649.63-11,539.08-9,067.97
    债券的买卖价差收入67.8240.918.950.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,772.104,143.241,058.74791.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.002.582.58
  其他收入
    银行存款利息收入155.5173.8496.1544.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它103.7168.7743.4910.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,572.6325,866.11-16,415.88-2,670.63
费用
    基金管理费4,241.572,170.621,945.27679.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费613.06289.42259.3790.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.050.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.809.3317.808.83
  费用合计5,429.602,731.982,382.23825.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00