兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)
2020-09-25
1.4312
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 686.81 | 1,273.04 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.29 | 5.31 |
| 配股权证收入 | -7.57 | 30.57 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 12.97 | 119.58 |
| 债券投资收益 | 0.28 | 7.43 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.04 | 4.31 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 4.67 | 10.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.57 | 9.50 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 176.00 | 2,615.18 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 20.18 | 85.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.03 | 12.88 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.29 | 0.52 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.14 | 33.32 |
| 费用合计 | 57.05 | 164.63 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
