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宝盈研究精选混合A(008227)

2022-12-07     1.5213-0.8602%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,825.5548,621.6524,289.0639,063.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.38640.76594.29333.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.13
  其他收入
    银行存款利息收入23.59185.63150.54253.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.95364.12299.711,043.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,022.5120,194.0216,893.2677,912.71
费用
    基金管理费536.901,954.511,237.461,665.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费89.48325.75206.24277.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.450.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计11.1922.4510.9122.89
  费用合计684.043,348.421,959.512,914.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00