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圆信永丰致优混合A(008245)

2024-02-22     1.72231.0443%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,299.84-3,856.04-2,943.9713,508.41
    债券的买卖价差收入213.80235.8693.6940.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益791.041,028.07747.69650.07
    债券投资收益0.000.000.0088.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入120.12260.16143.70155.67
  其他收入
    银行存款利息收入10.5723.7714.3213.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.8071.7438.69157.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,919.01-22,525.68-15,837.3414,340.41
费用
    基金管理费1,019.981,738.03893.38982.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费170.00289.67148.90163.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.966.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.980.551.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.312.411.351.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5725.3912.8121.49
  费用合计1,279.292,202.411,143.491,512.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00