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圆信永丰致优混合C(008246)

2022-12-08     1.8586-0.5139%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,943.9713,508.415,893.1411,255.25
    债券的买卖价差收入93.6940.9142.4650.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益747.69650.07438.13118.38
    债券投资收益0.0088.7730.3741.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入143.70155.6734.7768.57
  其他收入
    银行存款利息收入14.3213.243.5556.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.69157.5070.34167.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,837.3414,340.414,163.9615,587.74
费用
    基金管理费893.38982.78348.65431.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.90163.8058.1171.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.180.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.966.002.986.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.660.841.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.840.941.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8121.4910.7021.40
  费用合计1,143.491,512.28538.91795.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00