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华宝致远混合(QDII)C(008254)

2022-08-12     0.98371.9590%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-244.80210.91536.90-274.11
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益183.61150.5753.8435.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.332.8210.028.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.033.401.590.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,421.55-36.991,958.91436.83
费用
    基金管理费141.7570.9986.9140.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.6211.8314.486.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.521.980.850.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.821.580.820.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.280.120.000.00
    小计13.617.6513.666.74
  费用合计293.80155.73177.7492.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00