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财通资管行业精选混合(008277)

2022-12-02     1.05391.7867%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,299.528,739.235,711.1224,487.42
    债券的买卖价差收入0.000.360.362.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.5760.7149.80352.80
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.498.724.93180.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.6032.5928.23839.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,306.202,714.133,914.8232,405.53
费用
    基金管理费92.50315.64172.781,117.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.4252.6128.80186.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.4810.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.610.411.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5019.419.7422.62
  费用合计117.41503.95280.071,803.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00