行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管行业精选混合(008277)

2024-02-20     0.64450.7031%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-732.63-4,783.90-2,299.528,739.23
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.2387.9786.5760.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.774.932.498.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.006.903.6032.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-982.63-4,642.96-1,306.202,714.13
费用
    基金管理费64.05176.4992.50315.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.6829.4115.4252.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.994.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.210.120.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.650.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.0817.869.5019.41
  费用合计79.81223.76117.41503.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00