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人保量化锐进混合C(008301)

2023-12-25     0.62940.3348%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-282023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-65.7027.36-582.46-388.34
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.018.3531.9418.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.010.240.700.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.090.090.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12.99183.33-613.78-179.52
费用
    基金管理费0.009.4527.4214.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.001.574.572.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.501.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.100.160.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.010.591.161.56
  费用合计0.0112.7435.9820.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00