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宝盈龙头优选股票C(008304)

2024-06-18     1.1168-0.3035%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13.81630.32-1,067.74-727.03
    债券的买卖价差收入7.207.200.780.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益339.45153.66218.4177.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.820.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.964.954.322.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.130.392.681.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,378.78676.28-874.97-167.72
费用
    基金管理费225.0765.81128.3267.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.5110.9721.3911.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.984.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.070.270.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.616.3516.579.17
  费用合计342.3590.93179.2494.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00