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方正富邦天璇混合A(008306)

2024-02-21     1.25621.6343%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入120.97-573.72119.564,168.09
    债券的买卖价差收入0.0013.6513.650.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.38334.31163.21534.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.000.002.46
  其他收入
    银行存款利息收入3.807.754.3410.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.210.290.166.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-658.72-3,771.88-2,199.032,050.87
费用
    基金管理费47.07102.3855.16145.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.8517.069.1924.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.490.490.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.190.120.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.050.120.070.00
    小计8.5817.318.6217.31
  费用合计63.56137.3973.55239.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00