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方正富邦天璇混合C(008307)

2022-08-17     1.37071.5183%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,168.093,096.071,103.41-894.59
    债券的买卖价差收入0.000.008.970.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益534.70300.87284.06131.12
    债券投资收益0.000.004.003.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.461.660.630.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.285.1716.9712.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.415.51138.1056.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,050.871,961.516,017.78-499.09
费用
    基金管理费145.7173.5890.9337.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.2912.2613.834.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.150.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.35
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.120.290.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.004.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计17.318.5515.337.21
  费用合计239.90121.23209.0378.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00