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圆信永丰优选价值混合A(008311)

2022-09-23     1.2664-0.6667%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-612.9512,774.6310,264.7827,554.00
    债券的买卖价差收入16.5139.2824.85465.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益205.56237.33223.591,088.22
    债券投资收益0.0051.9627.8277.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.100.120.01121.70
  其他收入
    银行存款利息收入0.892.361.4492.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.9053.8543.71491.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,013.318,464.329,239.1842,311.04
费用
    基金管理费236.08677.71377.52901.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.35112.9562.92150.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.950.611.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9510.005.2812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.900.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4819.7511.7523.71
  费用合计290.151,011.82571.021,750.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00