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圆信永丰优选价值混合C(008312)

2024-02-21     1.00011.4300%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-779.74-659.18-612.9512,774.63
    债券的买卖价差收入26.4740.1516.5139.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益104.06261.07205.56237.33
    债券投资收益0.000.000.0051.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.150.330.100.12
  其他收入
    银行存款利息收入0.561.690.892.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.364.261.9053.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,859.34-7,620.87-4,013.318,464.32
费用
    基金管理费132.36422.76236.08677.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.0670.4639.35112.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.170.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.440.200.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0120.6910.4819.75
  费用合计167.61522.16290.151,011.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00