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上投摩根慧选成长股票C(008315)

2022-11-25     1.1140-1.2936%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45,626.3984,367.8432,486.2485,041.34
    债券的买卖价差收入52.910.000.00398.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,336.772,238.272,261.671,268.43
    债券投资收益0.000.000.000.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0018.0418.04239.29
  其他收入
    银行存款利息收入80.53307.90203.97541.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.911,459.541,095.211,901.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-47,668.82-10,903.14-5,947.80217,581.99
费用
    基金管理费1,935.528,157.295,065.855,426.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费322.591,359.55844.31904.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4512.005.9510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.876.953.565.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.410.000.000.04
    小计13.6930.9515.4623.10
  费用合计2,484.6816,518.019,727.3910,199.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00