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博道久航混合C(008319)

2024-03-18     1.12091.3564%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入399.97-6,939.81-4,661.3810,414.74
    债券的买卖价差收入12.2437.6523.23-25.23
    配股权证收入0.00-28.610.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益227.09433.86230.51536.50
    债券投资收益0.000.000.0056.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.0713.317.6927.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.461.380.8836.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计994.36-7,251.72-2,481.695,764.11
费用
    基金管理费168.45453.59239.35759.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.0775.6039.89126.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.731.020.000.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4316.008.9318.00
  费用合计222.92589.74311.352,093.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00