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宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2022-12-05     1.12250.1517%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-851.491,404.541,159.284,295.26
    债券的买卖价差收入272.86136.47-163.15122.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.70149.5772.7189.66
    债券投资收益0.001,523.551,063.872,130.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.193.70162.38
  其他收入
    银行存款利息收入1.607.824.3939.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.208.998.3425.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-399.861,879.511,650.458,324.66
费用
    基金管理费32.21289.79195.05428.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.7496.6065.02142.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.21176.29119.50279.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.311.254.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.412.612.40
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.3424.8413.3525.75
  费用合计84.92806.68533.771,165.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00