行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家可转债债券A(008331)

2022-09-23     1.2277-0.7117%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4.4719.11-0.58-1.62
    债券的买卖价差收入-77.03526.6297.78489.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.840.000.000.00
    债券投资收益0.0024.0312.6161.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.972.980.2340.88
  其他收入
    银行存款利息收入1.151.590.8511.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.591.000.230.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-46.36716.63141.65585.94
费用
    基金管理费31.9324.919.5874.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.986.232.3918.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.539.709.208.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.001.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.690.311.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.631.801.21
    其他支出0.000.130.100.03
    小计7.7914.458.6614.98
  费用合计52.6457.7730.37118.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00