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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2023-02-06     0.9261-0.6437%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-672.62519.72446.2469.15
    债券的买卖价差收入447.82266.0327.351.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.69145.5775.140.00
    债券投资收益0.001,222.79606.95119.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.612.4740.31
  其他收入
    银行存款利息收入1.775.572.5521.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0925.1424.941.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-475.751,571.891,262.31995.63
费用
    基金管理费74.62410.43219.6277.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.9282.0943.9215.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.65159.0760.489.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.790.850.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.902.100.00
    其他支出0.060.140.040.00
    小计11.3222.8311.425.34
  费用合计123.91846.08424.42132.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00