行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2024-02-29     0.81880.5650%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-204.11-1,483.09-672.62519.72
    债券的买卖价差收入-16.87548.97447.82266.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.1350.9640.69145.57
    债券投资收益0.000.000.001,222.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.840.020.003.61
  其他收入
    银行存款利息收入1.482.541.775.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.100.0925.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计241.19-1,264.28-475.751,571.89
费用
    基金管理费37.30118.1374.62410.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4623.6314.9282.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.7335.2920.65159.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.880.001.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.90
    其他支出0.060.120.060.14
    小计9.2221.6011.3222.83
  费用合计61.45202.97123.91846.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00