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南华瑞泽债券A(008345)

2024-03-01     0.96290.0936%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,809.39-3,594.01-168.86129.48
    债券的买卖价差收入1,492.561,994.672,877.322,590.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益256.53247.88182.7125.60
    债券投资收益0.000.000.001,401.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.403.472.7454.39
  其他收入
    银行存款利息收入7.8723.4915.9035.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,582.67-11,076.90-2,038.717,373.60
费用
    基金管理费164.68338.26168.65229.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.89112.7556.2276.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出328.94515.97272.08272.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.619.303.627.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.362.331.042.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9524.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.862.46
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.7839.3512.4811.94
  费用合计562.721,007.75510.37693.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00