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中欧启航三年混合A(008375)

2022-12-08     1.1814-0.4214%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31,664.7088,253.5862,011.3639,960.79
    债券的买卖价差收入0.000.000.00134.29
    配股权证收入0.000.000.00-3,337.13
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,808.231,916.591,275.461,860.34
    债券投资收益0.000.000.000.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.840.000.005.42
  其他收入
    银行存款利息收入89.44178.8281.77374.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-70,117.0926,968.1674,254.39150,656.48
费用
    基金管理费1,454.463,651.551,814.082,632.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费454.521,141.11566.90822.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.005.459.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.343.271.743.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9511.74
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8126.0714.0525.71
  费用合计1,936.726,994.213,361.994,866.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00