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前海开源新兴产业混合A(008381)

2024-05-17     0.87561.0152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,241.71-10,693.96-1,754.65-3,427.46
    债券的买卖价差收入170.98164.0455.3720.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益656.86505.93269.85175.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.9617.9645.5226.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.5915.27291.91185.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,076.64-4,251.42-20,633.61-2,326.42
费用
    基金管理费1,141.96658.771,211.82511.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费190.33109.79201.9785.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.690.942.421.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.4911.7624.2210.20
  费用合计1,412.29811.131,481.85631.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00