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基金概况
财务数据
招商安心收益债券A(008383)
2021-01-18
1.6327
0.0306%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 7,080.15 | 6,032.43 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 19,356.90 | 32,809.76 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 40.90 | 35.71 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 36.21 | 64.21 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 34.65 | 65.29 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 21,348.37 | 41,116.80 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,545.79 | 4,005.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 727.37 | 1,144.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,645.05 | 3,702.96 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.67 | 7.86 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.86 | 3.72 |
| 小计 | 16.97 | 31.58 |
| 费用合计 | 5,994.59 | 10,728.31 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
