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惠升惠泽混合A(008418)

2024-02-20     0.85620.1872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,236.78-7,361.43-4,175.9312,220.75
    债券的买卖价差收入-196.93-29.930.992.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,272.441,017.32633.78663.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入69.37102.3441.1779.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.7110.8210.3087.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-768.42-7,186.71242.62-5,373.81
费用
    基金管理费984.921,172.79449.301,395.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费65.6678.1929.9593.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.983.501.744.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.440.220.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.760.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2318.708.8118.58
  费用合计1,156.431,356.94528.522,275.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00