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国联品牌优选混合A(008424)

2024-03-18     0.71490.5202%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-425.81-1,782.11-799.647,763.20
    债券的买卖价差收入-0.8012.525.2515.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.88137.4077.29111.51
    债券投资收益0.000.000.0027.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.402.351.403.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.540.3136.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,195.60-2,023.23-688.60980.57
费用
    基金管理费74.67177.5488.73337.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4529.5914.7956.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.994.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.380.191.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.1314.387.1317.90
  费用合计96.91227.78113.81598.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00