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人保利丰纯债A(008430)

2024-06-17     1.0392-0.0673%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入21.09-14.6699.30
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入70.2070.11285.14
  其他收入
    银行存款利息收入13.7813.18106.58
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.010.000.04
    小计0.000.000.00
  收入合计768.19736.90-167.15
费用
    基金管理费131.95127.60287.01
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费21.9921.2747.83
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出33.9132.8122.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.600.791.28
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.730.90
    其他支出0.000.000.00
    小计13.198.472.18
  费用合计201.37190.26359.59
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00